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BC rola US$ 3,2 bi em contratos de swap com vencimento em janeiro

SÃO PAULO - O Banco Central (BC) realizou nesta terça-feira leilão visando à rolagem dos contratos de swap cambial que vencerão em 2 janeiro de 2009. Do lote de 80 mil contratos, 66,44 mil foram colocados, o que representa 83% do total.

Valor Online |

A operação movimentou US$ 3,218 bilhões.

Na última operação desse tipo, para rolagem dos contratos com vencimento em 1º de dezembro, o BC fez quatro leilões, movimentando mais de 110 mil contratos e cerca de US$ 5 bilhões.

O lote com resgate em março de 2009 foi cotado a 99,1726, com taxa nominal de 5,0476% ao ano e linear de 5,091% - as taxas são usadas para registro na Bolsa de Mercadorias e de Futuros (BM & F). Foram tomados 39,2 mil swaps do lote de 50 mil ofertados.

O ativo para julho de 2009 - com a aceitação de 9,9 mil swaps - teve cotação mínima de 96,2927, juro nominal de 7,7439% ao ano e taxa linear de 7,7%. Foram colocados à disposição 10 mil contratos.

O swap com vencimento em janeiro de 2010, teve cotação mínima de 92,0256, e taxa nominal e linear de 8,4375% e 8,5%, respectivamente. Dos 20 mil contratos ofertados, 17,34 mil foram tomados.

As operações de swap serão registradas na (BM & F) na forma do " Contrato de Swap cambial com Ajuste Periódico " .

O swap é um acordo para troca de rentabilidade dos ativos financeiros. Com o swap cambial, a autoridade monetária dá às instituições financeiras a variação da taxa de câmbio e recebe, em contrapartida, a variação da taxa de juros (Selic).

Há pouco, o dólar comercial era negociado a R$ 2,495 na compra e R$ 2,497 na venda, baixa de 0,15%. Já o dólar para dezembro caía 1%, para R$ 2,507, na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM & F).

(Valor Online)

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