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BC rola US$ 3 bilhões em contratos de swap com vencimento em janeiro

SÃO PAULO - O Banco Central (BC) realizou nesta quarta-feira mais um leilão visando a rolagem dos contratos de swap cambial que vencerão em 2 janeiro de 2009. Do lote de 70 mil contratos, foram colocados 61 mil, o que representa 87% do total.

Valor Online |

A operação movimentou US$ 3,01 bilhões.

Na primeira etapa da rolagem, realizada ontem, o BC colocou 83% dos 80 mil contratos ofertados, movimentando US$ 3,218 bilhões. Estimativas apontam que os contratos vincendos em janeiro somam, ao todo, cerca de US$ 9,5 bilhões.

O lote com resgate em março de 2009 foi cotado a 99,3017, com taxa nominal de 4,249% ao ano e linear de 4,291% - as taxas são usadas para registro na Bolsa de Mercadorias e de Futuros (BM & F). Foram tomados todos os 50 swaps mil ofertados.

O ativo para julho de 2009 - com a aceitação de 9 mil swaps - teve cotação mínima de 96,7586, juro nominal de 6,7380% ao ano e taxa linear de 6,7%. Foram colocados à disposição 10 mil contratos.

O swap com vencimento em janeiro de 2010 , teve cotação mínima de 92,8533, e taxa nominal e linear de 7,5115% e 7,55%, respectivamente. Dos 10 mil contratos ofertados, apenas 2 mil foram tomados.

As operações de swap serão registradas na (BM & F) na forma do "Contrato de Swap cambial com Ajuste Periódico".

O swap é um acordo para troca de rentabilidade dos ativos financeiros. Com o swap cambial, a autoridade monetária dá às instituições financeiras a variação da taxa de câmbio e recebe, em contrapartida, a variação da taxa de juros (Selic).

Há pouco, o dólar comercial era negociado a R$ 2,424 na compra e R$ 2,426 na venda, baixa de 1,82%. Já o dólar para dezembro caía 1,55%, para R$ 2,4395, na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM & F).

(Valor Online)

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