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BC rola US$ 2,46 bilhões em swaps com vencimento em fevereiro

SÃO PAULO - O Banco Central (BC) realizou nesta terça-feira o segundo leilão visando à rolagem dos contratos de swap cambial que vencerão em 2 de fevereiro de 2009. A autoridade monetária rolou 92% do lote de 54 mil contratos movimentando US$ 2,46 bilhões.

Valor Online |

Após divulgar o resultado da operação de hoje, o BC já comunicou que sondará o mercado a partir das 17 horas desta terça-feira para verificar a demanda e dar prosseguimento à rolagem dos swaps em leilão agendado para quarta-feira. Ontem, o BC rolou todo o lote de 51 mil swaps, movimentando US$ 2,51 bilhões.

Na operação de hoje, o lote com resgate em abril de 2009 foi cotado a 99,7990, com taxa nominal de 1,2314% ao ano e linear de 1,25% - as taxas são usadas para registro na Bolsa de Mercadorias e de Futuros (BM & F). Foram tomados 37,6 mil contratos dos os 40 mil ofertados.

Os ativos para outubro de 2009, com oferta de 8 mil contratos, foi cotado a 98,2375, com taxa nominal de 2,6965% ao ano e linear de 2,68%. Foram absorvidos 6,06 mil swaps pelo mercado.

Para o mês de abril de 2010, o BC conseguiu colocar todos os 6 mil swaps ofertados. O papel foi cotado a 95,9958, com taxa nominal de 3,5421% ao ano e linear de 3,55%.

As operações de swap serão registradas na (BM & F) na forma do "Contrato de Swap cambial com Ajuste Periódico".

O swap é um acordo para troca de rentabilidade dos ativos financeiros. Com o swap cambial, a autoridade monetária dá às instituições financeiras a variação da taxa de câmbio e recebe, em contrapartida, a variação da taxa de juros (Selic).

Há pouco, o dólar comercial era negociado a R$ 2,360 na compra e R$ 2,362 na venda, alta de 1,28%. O dólar para fevereiro subia 0,23%, a R$ 2,3715 na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM & F).

(Valor Online)

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